招商科技动力3个月滚动持有股票C (009602.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型股票型成立日期2020-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9092元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2241 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技动力3个月滚动持有股票(009601) |
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-06-04 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-06-03 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-06-02 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-06-01 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-05-29 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-05-28 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-05-27 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-05-26 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-05-25 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-05-22 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-05-21 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-05-20 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-05-19 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-05-18 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-05-15 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-05-14 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-05-13 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-05-12 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-05-11 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-05-08 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-05-07 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-05-06 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-04-30 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-04-29 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-04-28 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-04-27 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-04-24 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-04-23 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-04-22 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-04-21 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-04-20 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-17 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-04-16 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-04-15 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-14 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-04-13 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-04-10 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-04-09 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-04-08 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-04-07 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-04-03 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-02 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-04-01 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-03-31 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-03-30 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-03-27 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-03-26 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-03-25 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-03-24 | 1.6112元 | 1.6112元 |