招商科技动力3个月滚动持有股票C (009602.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6017元 (2025-12-16) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2247 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技动力3个月滚动持有股票A |
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.23亿 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 11.23亿 | 91.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,837.65万 | 4.74% |
| (其中) 债券 | 5,837.65万 | 4.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,466.25万 | 3.63% |
| 4 | 其他资产 | 533.92万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.34亿 | 51.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.40亿 | 11.36% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.38%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.01亿 | 16.33% |
| 非日常生活消费品 | 6,029.20万 | 4.90% |
| 通信服务 | 5,865.41万 | 4.76% |
| 医疗保健 | 2,943.98万 | 2.39% |
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