招商科技动力3个月滚动持有股票C (009602.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6017元 (2025-12-16) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2247 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技动力3个月滚动持有股票A |
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2025-12-15 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2025-12-12 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2025-12-11 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2025-12-10 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-12-09 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-08 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2025-12-05 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2025-12-04 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-12-03 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2025-12-02 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2025-12-01 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2025-11-28 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2025-11-27 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2025-11-26 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-11-25 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2025-11-24 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-11-21 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2025-11-20 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2025-11-19 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2025-11-18 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2025-11-17 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-11-14 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-11-13 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2025-11-12 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2025-11-11 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2025-11-10 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2025-11-07 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2025-11-06 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2025-11-05 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2025-11-04 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2025-11-03 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2025-10-31 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2025-10-30 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2025-10-29 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2025-10-28 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2025-10-27 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2025-10-24 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2025-10-23 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2025-10-22 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2025-10-21 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2025-10-20 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2025-10-17 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2025-10-16 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2025-10-15 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2025-10-14 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2025-10-13 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2025-10-10 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2025-10-09 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2025-09-30 | 1.8141元 | 1.8141元 |