招商科技动力3个月滚动持有股票C (009602.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8645元 (2026-02-13) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.20% (2232 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技动力3个月滚动持有股票A |
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-02-12 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-02-11 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-02-10 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-02-09 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-02-06 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-02-05 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-02-04 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-02-03 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-02-02 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-01-30 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-01-29 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-01-28 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-01-27 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-01-26 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-01-23 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-01-22 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-01-21 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-01-20 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-01-19 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-01-16 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-01-15 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-01-14 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-01-13 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-01-12 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-01-09 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-01-08 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-01-07 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-01-06 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-01-05 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2025-12-31 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2025-12-30 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2025-12-29 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2025-12-26 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2025-12-25 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2025-12-24 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-12-23 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2025-12-22 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2025-12-19 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2025-12-18 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2025-12-17 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-12-16 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2025-12-15 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2025-12-12 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2025-12-11 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2025-12-10 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-12-09 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-08 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2025-12-05 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2025-12-04 | 1.6590元 | 1.6590元 |