招商科技动力3个月滚动持有股票C (009602.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型股票型成立日期2020-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9997元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.01% (2390 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技动力3个月滚动持有股票(009601) |
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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.56元 | 1.69亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 1.97亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 2.25亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1.66亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1.71亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.44亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,530.93万 | 6,287.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,775.24万 | 6,268.58万元 | -- |