国泰中债1-3年国开债A (009593.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王玉王振扬基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0278元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3558 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债C 、国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债A(009593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0278元 | 1.1697元 |
| 2026-05-13 | 1.0278元 | 1.1697元 |
| 2026-05-12 | 1.0277元 | 1.1696元 |
| 2026-05-11 | 1.0275元 | 1.1694元 |
| 2026-05-08 | 1.0271元 | 1.1690元 |
| 2026-05-07 | 1.0271元 | 1.1690元 |
| 2026-05-06 | 1.0269元 | 1.1688元 |
| 2026-04-30 | 1.0271元 | 1.1690元 |
| 2026-04-29 | 1.0272元 | 1.1691元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.1688元 |
| 2026-04-27 | 1.0266元 | 1.1685元 |
| 2026-04-24 | 1.0268元 | 1.1687元 |
| 2026-04-23 | 1.0268元 | 1.1687元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.1686元 |
| 2026-04-21 | 1.0264元 | 1.1683元 |
| 2026-04-20 | 1.0262元 | 1.1681元 |
| 2026-04-17 | 1.0261元 | 1.1680元 |
| 2026-04-16 | 1.0258元 | 1.1677元 |
| 2026-04-15 | 1.0256元 | 1.1675元 |
| 2026-04-14 | 1.0254元 | 1.1673元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.1672元 |
| 2026-04-10 | 1.0252元 | 1.1671元 |
| 2026-04-09 | 1.0250元 | 1.1669元 |
| 2026-04-08 | 1.0251元 | 1.1670元 |
| 2026-04-07 | 1.0252元 | 1.1671元 |
| 2026-04-03 | 1.0252元 | 1.1671元 |
| 2026-04-02 | 1.0249元 | 1.1668元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.1666元 |
| 2026-03-31 | 1.0249元 | 1.1668元 |
| 2026-03-30 | 1.0250元 | 1.1669元 |
| 2026-03-27 | 1.0244元 | 1.1663元 |
| 2026-03-26 | 1.0241元 | 1.1660元 |
| 2026-03-25 | 1.0240元 | 1.1659元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.1659元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.1658元 |
| 2026-03-20 | 1.0238元 | 1.1657元 |
| 2026-03-19 | 1.0238元 | 1.1657元 |
| 2026-03-18 | 1.0238元 | 1.1657元 |
| 2026-03-17 | 1.0235元 | 1.1654元 |
| 2026-03-16 | 1.0233元 | 1.1652元 |
| 2026-03-13 | 1.0324元 | 1.1653元 |
| 2026-03-12 | 1.0323元 | 1.1652元 |
| 2026-03-11 | 1.0320元 | 1.1649元 |
| 2026-03-10 | 1.0320元 | 1.1649元 |
| 2026-03-09 | 1.0319元 | 1.1648元 |
| 2026-03-06 | 1.0322元 | 1.1651元 |
| 2026-03-05 | 1.0321元 | 1.1650元 |
| 2026-03-04 | 1.0321元 | 1.1650元 |
| 2026-03-03 | 1.0318元 | 1.1647元 |
| 2026-03-02 | 1.0316元 | 1.1645元 |