国泰中债1-3年国开债A (009593.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0298元 (2026-02-02) 基金经理索峰王玉王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3420 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债C 、国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债A(009593) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0062 元 | 27.08亿 | 1,679.14万元 | 0.60% | 2.51% |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.02 元 | 23.12亿 | 4,623.63万元 | 1.91% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.007 元 | 34.70亿 | 2,429.28万元 | 0.68% | 0.98% |
| 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0.003 元 | 33.98亿 | 1,019.55万元 | 0.30% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.023 元 | 7.28亿 | 1,673.75万元 | 2.25% | 2.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |