国泰中债1-3年国开债A (009593.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0297元 (2026-01-30) 基金经理索峰王玉王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3478 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债C 、国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债A(009593) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 44.93亿 | 43.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 34.14亿 | 33.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 27.86亿 | 27.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 24.07亿 | 23.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 35.05亿 | 33.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 31.93亿 | 31.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 35.02亿 | 34.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.36亿 | 34.70亿元 | -- |