国泰中债1-3年国开债A (009593.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0250元 (2026-04-09) 基金经理索峰王玉王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3455 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债C 、国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债A(009593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0250元 | 1.1669元 |
| 2026-04-08 | 1.0251元 | 1.1670元 |
| 2026-04-07 | 1.0252元 | 1.1671元 |
| 2026-04-03 | 1.0252元 | 1.1671元 |
| 2026-04-02 | 1.0249元 | 1.1668元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.1666元 |
| 2026-03-31 | 1.0249元 | 1.1668元 |
| 2026-03-30 | 1.0250元 | 1.1669元 |
| 2026-03-27 | 1.0244元 | 1.1663元 |
| 2026-03-26 | 1.0241元 | 1.1660元 |
| 2026-03-25 | 1.0240元 | 1.1659元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.1659元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.1658元 |
| 2026-03-20 | 1.0238元 | 1.1657元 |
| 2026-03-19 | 1.0238元 | 1.1657元 |
| 2026-03-18 | 1.0238元 | 1.1657元 |
| 2026-03-17 | 1.0235元 | 1.1654元 |
| 2026-03-16 | 1.0233元 | 1.1652元 |
| 2026-03-13 | 1.0324元 | 1.1653元 |
| 2026-03-12 | 1.0323元 | 1.1652元 |
| 2026-03-11 | 1.0320元 | 1.1649元 |
| 2026-03-10 | 1.0320元 | 1.1649元 |
| 2026-03-09 | 1.0319元 | 1.1648元 |
| 2026-03-06 | 1.0322元 | 1.1651元 |
| 2026-03-05 | 1.0321元 | 1.1650元 |
| 2026-03-04 | 1.0321元 | 1.1650元 |
| 2026-03-03 | 1.0318元 | 1.1647元 |
| 2026-03-02 | 1.0316元 | 1.1645元 |
| 2026-02-27 | 1.0311元 | 1.1640元 |
| 2026-02-26 | 1.0309元 | 1.1638元 |
| 2026-02-25 | 1.0310元 | 1.1639元 |
| 2026-02-24 | 1.0312元 | 1.1641元 |
| 2026-02-13 | 1.0308元 | 1.1637元 |
| 2026-02-12 | 1.0307元 | 1.1636元 |
| 2026-02-11 | 1.0306元 | 1.1635元 |
| 2026-02-10 | 1.0306元 | 1.1635元 |
| 2026-02-09 | 1.0306元 | 1.1635元 |
| 2026-02-06 | 1.0304元 | 1.1633元 |
| 2026-02-05 | 1.0302元 | 1.1631元 |
| 2026-02-04 | 1.0299元 | 1.1628元 |
| 2026-02-03 | 1.0298元 | 1.1627元 |
| 2026-02-02 | 1.0298元 | 1.1627元 |
| 2026-01-30 | 1.0297元 | 1.1626元 |
| 2026-01-29 | 1.0297元 | 1.1626元 |
| 2026-01-28 | 1.0296元 | 1.1625元 |
| 2026-01-27 | 1.0295元 | 1.1624元 |
| 2026-01-26 | 1.0295元 | 1.1624元 |
| 2026-01-23 | 1.0294元 | 1.1623元 |
| 2026-01-22 | 1.0291元 | 1.1620元 |
| 2026-01-21 | 1.0292元 | 1.1621元 |