国泰中债1-3年国开债A (009593.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王玉王振扬基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0320元 (2026-08-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3447 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债C 、国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债A(009593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.0320元 | 1.1739元 |
| 2026-07-31 | 1.0319元 | 1.1738元 |
| 2026-07-30 | 1.0318元 | 1.1737元 |
| 2026-07-29 | 1.0315元 | 1.1734元 |
| 2026-07-28 | 1.0316元 | 1.1735元 |
| 2026-07-27 | 1.0316元 | 1.1735元 |
| 2026-07-24 | 1.0316元 | 1.1735元 |
| 2026-07-23 | 1.0313元 | 1.1732元 |
| 2026-07-22 | 1.0313元 | 1.1732元 |
| 2026-07-21 | 1.0307元 | 1.1726元 |
| 2026-07-20 | 1.0307元 | 1.1726元 |
| 2026-07-17 | 1.0307元 | 1.1726元 |
| 2026-07-16 | 1.0306元 | 1.1725元 |
| 2026-07-15 | 1.0306元 | 1.1725元 |
| 2026-07-14 | 1.0305元 | 1.1724元 |
| 2026-07-13 | 1.0305元 | 1.1724元 |
| 2026-07-10 | 1.0305元 | 1.1724元 |
| 2026-07-09 | 1.0305元 | 1.1724元 |
| 2026-07-08 | 1.0305元 | 1.1724元 |
| 2026-07-07 | 1.0305元 | 1.1724元 |
| 2026-07-06 | 1.0306元 | 1.1725元 |
| 2026-07-03 | 1.0303元 | 1.1722元 |
| 2026-07-02 | 1.0303元 | 1.1722元 |
| 2026-07-01 | 1.0304元 | 1.1723元 |
| 2026-06-30 | 1.0306元 | 1.1725元 |
| 2026-06-29 | 1.0312元 | 1.1731元 |
| 2026-06-26 | 1.0305元 | 1.1724元 |
| 2026-06-25 | 1.0303元 | 1.1722元 |
| 2026-06-24 | 1.0298元 | 1.1717元 |
| 2026-06-23 | 1.0298元 | 1.1717元 |
| 2026-06-22 | 1.0300元 | 1.1719元 |
| 2026-06-18 | 1.0298元 | 1.1717元 |
| 2026-06-17 | 1.0296元 | 1.1715元 |
| 2026-06-16 | 1.0291元 | 1.1710元 |
| 2026-06-15 | 1.0288元 | 1.1707元 |
| 2026-06-12 | 1.0288元 | 1.1707元 |
| 2026-06-11 | 1.0286元 | 1.1705元 |
| 2026-06-10 | 1.0289元 | 1.1708元 |
| 2026-06-09 | 1.0293元 | 1.1712元 |
| 2026-06-08 | 1.0296元 | 1.1715元 |
| 2026-06-05 | 1.0298元 | 1.1717元 |
| 2026-06-04 | 1.0301元 | 1.1720元 |
| 2026-06-03 | 1.0298元 | 1.1717元 |
| 2026-06-02 | 1.0300元 | 1.1719元 |
| 2026-06-01 | 1.0301元 | 1.1720元 |
| 2026-05-29 | 1.0297元 | 1.1716元 |
| 2026-05-28 | 1.0295元 | 1.1714元 |
| 2026-05-27 | 1.0293元 | 1.1712元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.1708元 |
| 2026-05-25 | 1.0286元 | 1.1705元 |