国泰中债1-3年国开债A (009593.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王玉王振扬基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0288元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3496 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债C 、国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债A(009593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0288元 | 1.1707元 |
| 2026-06-11 | 1.0286元 | 1.1705元 |
| 2026-06-10 | 1.0289元 | 1.1708元 |
| 2026-06-09 | 1.0293元 | 1.1712元 |
| 2026-06-08 | 1.0296元 | 1.1715元 |
| 2026-06-05 | 1.0298元 | 1.1717元 |
| 2026-06-04 | 1.0301元 | 1.1720元 |
| 2026-06-03 | 1.0298元 | 1.1717元 |
| 2026-06-02 | 1.0300元 | 1.1719元 |
| 2026-06-01 | 1.0301元 | 1.1720元 |
| 2026-05-29 | 1.0297元 | 1.1716元 |
| 2026-05-28 | 1.0295元 | 1.1714元 |
| 2026-05-27 | 1.0293元 | 1.1712元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.1708元 |
| 2026-05-25 | 1.0286元 | 1.1705元 |
| 2026-05-22 | 1.0283元 | 1.1702元 |
| 2026-05-21 | 1.0284元 | 1.1703元 |
| 2026-05-20 | 1.0283元 | 1.1702元 |
| 2026-05-19 | 1.0284元 | 1.1703元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.1699元 |
| 2026-05-15 | 1.0277元 | 1.1696元 |
| 2026-05-14 | 1.0278元 | 1.1697元 |
| 2026-05-13 | 1.0278元 | 1.1697元 |
| 2026-05-12 | 1.0277元 | 1.1696元 |
| 2026-05-11 | 1.0275元 | 1.1694元 |
| 2026-05-08 | 1.0271元 | 1.1690元 |
| 2026-05-07 | 1.0271元 | 1.1690元 |
| 2026-05-06 | 1.0269元 | 1.1688元 |
| 2026-04-30 | 1.0271元 | 1.1690元 |
| 2026-04-29 | 1.0272元 | 1.1691元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.1688元 |
| 2026-04-27 | 1.0266元 | 1.1685元 |
| 2026-04-24 | 1.0268元 | 1.1687元 |
| 2026-04-23 | 1.0268元 | 1.1687元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.1686元 |
| 2026-04-21 | 1.0264元 | 1.1683元 |
| 2026-04-20 | 1.0262元 | 1.1681元 |
| 2026-04-17 | 1.0261元 | 1.1680元 |
| 2026-04-16 | 1.0258元 | 1.1677元 |
| 2026-04-15 | 1.0256元 | 1.1675元 |
| 2026-04-14 | 1.0254元 | 1.1673元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.1672元 |
| 2026-04-10 | 1.0252元 | 1.1671元 |
| 2026-04-09 | 1.0250元 | 1.1669元 |
| 2026-04-08 | 1.0251元 | 1.1670元 |
| 2026-04-07 | 1.0252元 | 1.1671元 |
| 2026-04-03 | 1.0252元 | 1.1671元 |
| 2026-04-02 | 1.0249元 | 1.1668元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.1666元 |
| 2026-03-31 | 1.0249元 | 1.1668元 |