国泰中债1-3年国开债A (009593.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0297元 (2026-01-29) 基金经理索峰王玉王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3509 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债C 、国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债A(009593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0297元 | 1.1626元 |
| 2026-01-28 | 1.0296元 | 1.1625元 |
| 2026-01-27 | 1.0295元 | 1.1624元 |
| 2026-01-26 | 1.0295元 | 1.1624元 |
| 2026-01-23 | 1.0294元 | 1.1623元 |
| 2026-01-22 | 1.0291元 | 1.1620元 |
| 2026-01-21 | 1.0292元 | 1.1621元 |
| 2026-01-20 | 1.0291元 | 1.1620元 |
| 2026-01-19 | 1.0290元 | 1.1619元 |
| 2026-01-16 | 1.0289元 | 1.1618元 |
| 2026-01-15 | 1.0287元 | 1.1616元 |
| 2026-01-14 | 1.0286元 | 1.1615元 |
| 2026-01-13 | 1.0286元 | 1.1615元 |
| 2026-01-12 | 1.0285元 | 1.1614元 |
| 2026-01-09 | 1.0283元 | 1.1612元 |
| 2026-01-08 | 1.0282元 | 1.1611元 |
| 2026-01-07 | 1.0277元 | 1.1606元 |
| 2026-01-06 | 1.0279元 | 1.1608元 |
| 2026-01-05 | 1.0284元 | 1.1613元 |
| 2025-12-31 | 1.0285元 | 1.1614元 |
| 2025-12-30 | 1.0283元 | 1.1612元 |
| 2025-12-29 | 1.0284元 | 1.1613元 |
| 2025-12-26 | 1.0287元 | 1.1616元 |
| 2025-12-25 | 1.0287元 | 1.1616元 |
| 2025-12-24 | 1.0286元 | 1.1615元 |
| 2025-12-23 | 1.0286元 | 1.1615元 |
| 2025-12-22 | 1.0284元 | 1.1613元 |
| 2025-12-19 | 1.0284元 | 1.1613元 |
| 2025-12-18 | 1.0281元 | 1.1610元 |
| 2025-12-17 | 1.0279元 | 1.1608元 |
| 2025-12-16 | 1.0275元 | 1.1604元 |
| 2025-12-15 | 1.0273元 | 1.1602元 |
| 2025-12-12 | 1.0273元 | 1.1602元 |
| 2025-12-11 | 1.0275元 | 1.1604元 |
| 2025-12-10 | 1.0273元 | 1.1602元 |
| 2025-12-09 | 1.0271元 | 1.1600元 |
| 2025-12-08 | 1.0268元 | 1.1597元 |
| 2025-12-05 | 1.0266元 | 1.1595元 |
| 2025-12-04 | 1.0263元 | 1.1592元 |
| 2025-12-03 | 1.0268元 | 1.1597元 |
| 2025-12-02 | 1.0268元 | 1.1597元 |
| 2025-12-01 | 1.0268元 | 1.1597元 |
| 2025-11-28 | 1.0267元 | 1.1596元 |
| 2025-11-27 | 1.0265元 | 1.1594元 |
| 2025-11-26 | 1.0265元 | 1.1594元 |
| 2025-11-25 | 1.0267元 | 1.1596元 |
| 2025-11-24 | 1.0267元 | 1.1596元 |
| 2025-11-21 | 1.0266元 | 1.1595元 |
| 2025-11-20 | 1.0266元 | 1.1595元 |
| 2025-11-19 | 1.0266元 | 1.1595元 |