国泰中债1-3年国开债A (009593.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王玉王振扬基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0298元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3553 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债C 、国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债A(009593) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 44.18亿 | 94.43% |
| (其中) 债券 | 44.18亿 | 94.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.61亿 | 5.57% |
| 3 | 其他资产 | 4.77万 | 0.001% |
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