国泰中债1-3年国开债A (009593.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0296元 (2026-01-28) 基金经理索峰王玉王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3517 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债C 、国泰中债1-3年国开债E |
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国泰中债1-3年国开债A(009593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.29亿 | 99.73% |
| (其中) 债券 | 49.29亿 | 99.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 880.80万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 429.14万 | 0.09% |
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