上银聚永益一年定开债券(009577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0853元 | 1.2271元 |
| 2026-07-09 | 1.0851元 | 1.2269元 |
| 2026-07-08 | 1.0850元 | 1.2268元 |
| 2026-07-07 | 1.0847元 | 1.2265元 |
| 2026-07-06 | 1.0846元 | 1.2264元 |
| 2026-07-03 | 1.0842元 | 1.2260元 |
| 2026-07-02 | 1.0842元 | 1.2260元 |
| 2026-07-01 | 1.0842元 | 1.2260元 |
| 2026-06-30 | 1.0848元 | 1.2266元 |
| 2026-06-29 | 1.0850元 | 1.2268元 |
| 2026-06-26 | 1.0845元 | 1.2263元 |
| 2026-06-25 | 1.0844元 | 1.2262元 |
| 2026-06-24 | 1.0840元 | 1.2258元 |
| 2026-06-23 | 1.0841元 | 1.2259元 |
| 2026-06-22 | 1.0842元 | 1.2260元 |
| 2026-06-18 | 1.0841元 | 1.2259元 |
| 2026-06-17 | 1.0839元 | 1.2257元 |
| 2026-06-16 | 1.0834元 | 1.2252元 |
| 2026-06-15 | 1.0831元 | 1.2249元 |
| 2026-06-12 | 1.0829元 | 1.2247元 |
| 2026-06-11 | 1.0829元 | 1.2247元 |
| 2026-06-10 | 1.0837元 | 1.2255元 |
| 2026-06-09 | 1.0842元 | 1.2260元 |
| 2026-06-08 | 1.0846元 | 1.2264元 |
| 2026-06-05 | 1.0847元 | 1.2265元 |
| 2026-06-04 | 1.0846元 | 1.2264元 |
| 2026-06-03 | 1.0843元 | 1.2261元 |
| 2026-06-02 | 1.0842元 | 1.2260元 |
| 2026-06-01 | 1.0838元 | 1.2256元 |
| 2026-05-29 | 1.0833元 | 1.2251元 |
| 2026-05-28 | 1.0830元 | 1.2248元 |
| 2026-05-27 | 1.0823元 | 1.2241元 |
| 2026-05-26 | 1.0818元 | 1.2236元 |
| 2026-05-25 | 1.0814元 | 1.2232元 |
| 2026-05-22 | 1.0811元 | 1.2229元 |
| 2026-05-21 | 1.0809元 | 1.2227元 |
| 2026-05-20 | 1.0807元 | 1.2225元 |
| 2026-05-19 | 1.0803元 | 1.2221元 |
| 2026-05-18 | 1.0798元 | 1.2216元 |
| 2026-05-15 | 1.0793元 | 1.2211元 |
| 2026-05-14 | 1.0790元 | 1.2208元 |
| 2026-05-13 | 1.0788元 | 1.2206元 |
| 2026-05-12 | 1.0784元 | 1.2202元 |
| 2026-05-11 | 1.0780元 | 1.2198元 |
| 2026-05-08 | 1.0777元 | 1.2195元 |
| 2026-05-07 | 1.0774元 | 1.2192元 |
| 2026-05-06 | 1.0773元 | 1.2191元 |
| 2026-04-30 | 1.0774元 | 1.2192元 |
| 2026-04-29 | 1.0775元 | 1.2193元 |
| 2026-04-28 | 1.0772元 | 1.2190元 |