上银聚永益一年定开债券(009577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,230.05万元 | 0.30% | 205.01万元 | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,754.48万元 | 0.30% | 292.41万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 764.05万元 | 0.30% | 127.34万元 | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |