上银聚永益一年定开债券 (009577.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理楼昕宇许佳基金类型债券型成立日期2020-06-12总资产规模84.61亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0947元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1532 / 7514)
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上银聚永益一年定开债券(009577) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-19	2024-06-19	0.0104 元	49.95亿	5,194.59万元	1.01%	2.69%
2024-03-13	2024-03-13	0.0174 元	49.95亿	8,690.51万元	1.68%	2.69%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。