上银聚永益一年定开债券
(009577.jj ) 上银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-06-12总资产规模83.04亿 (2025-12-31) 基金净值1.0684 (2026-02-06) 基金经理楼昕宇许佳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1817 / 7207)
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上银聚永益一年定开债券(009577) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-192024-06-190.0104 元49.95亿5,194.59万1.01%2.69%
2024-03-132024-03-130.0174 元49.95亿8,690.51万1.68%
2023-09-182023-09-180.0086 元50.05亿4,303.96万0.85%4.95%
2023-06-192023-06-190.0124 元50.05亿6,205.62万1.21%
2023-03-202023-03-200.0299 元50.05亿1.50亿2.89%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。