上银聚永益一年定开债券(009577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0684元 | 1.2102元 |
| 2026-02-05 | 1.0682元 | 1.2100元 |
| 2026-02-04 | 1.0681元 | 1.2099元 |
| 2026-02-03 | 1.0681元 | 1.2099元 |
| 2026-02-02 | 1.0681元 | 1.2099元 |
| 2026-01-30 | 1.0678元 | 1.2096元 |
| 2026-01-29 | 1.0679元 | 1.2097元 |
| 2026-01-28 | 1.0677元 | 1.2095元 |
| 2026-01-27 | 1.0676元 | 1.2094元 |
| 2026-01-26 | 1.0676元 | 1.2094元 |
| 2026-01-23 | 1.0673元 | 1.2091元 |
| 2026-01-22 | 1.0671元 | 1.2089元 |
| 2026-01-21 | 1.0669元 | 1.2087元 |
| 2026-01-20 | 1.0666元 | 1.2084元 |
| 2026-01-19 | 1.0663元 | 1.2081元 |
| 2026-01-16 | 1.0660元 | 1.2078元 |
| 2026-01-15 | 1.0656元 | 1.2074元 |
| 2026-01-14 | 1.0654元 | 1.2072元 |
| 2026-01-13 | 1.0652元 | 1.2070元 |
| 2026-01-12 | 1.0651元 | 1.2069元 |
| 2026-01-09 | 1.0647元 | 1.2065元 |
| 2026-01-08 | 1.0646元 | 1.2064元 |
| 2026-01-07 | 1.0646元 | 1.2064元 |
| 2026-01-06 | 1.0647元 | 1.2065元 |
| 2026-01-05 | 1.0650元 | 1.2068元 |
| 2025-12-31 | 1.0647元 | 1.2065元 |
| 2025-12-30 | 1.0647元 | 1.2065元 |
| 2025-12-29 | 1.0647元 | 1.2065元 |
| 2025-12-26 | 1.0649元 | 1.2067元 |
| 2025-12-25 | 1.0648元 | 1.2066元 |
| 2025-12-24 | 1.0646元 | 1.2064元 |
| 2025-12-23 | 1.0644元 | 1.2062元 |
| 2025-12-22 | 1.0642元 | 1.2060元 |
| 2025-12-19 | 1.0640元 | 1.2058元 |
| 2025-12-18 | 1.0636元 | 1.2054元 |
| 2025-12-17 | 1.0634元 | 1.2052元 |
| 2025-12-16 | 1.0630元 | 1.2048元 |
| 2025-12-15 | 1.0631元 | 1.2049元 |
| 2025-12-12 | 1.0633元 | 1.2051元 |
| 2025-12-11 | 1.0631元 | 1.2049元 |
| 2025-12-10 | 1.0628元 | 1.2046元 |
| 2025-12-09 | 1.0627元 | 1.2045元 |
| 2025-12-08 | 1.0625元 | 1.2043元 |
| 2025-12-05 | 1.0627元 | 1.2045元 |
| 2025-12-04 | 1.0629元 | 1.2047元 |
| 2025-12-03 | 1.0636元 | 1.2054元 |
| 2025-12-02 | 1.0636元 | 1.2054元 |
| 2025-12-01 | 1.0637元 | 1.2055元 |
| 2025-11-28 | 1.0635元 | 1.2053元 |
| 2025-11-27 | 1.0635元 | 1.2053元 |