上银聚永益一年定开债券(009577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0757元 | 1.2175元 |
| 2026-04-09 | 1.0755元 | 1.2173元 |
| 2026-04-08 | 1.0753元 | 1.2171元 |
| 2026-04-07 | 1.0751元 | 1.2169元 |
| 2026-04-03 | 1.0745元 | 1.2163元 |
| 2026-04-02 | 1.0740元 | 1.2158元 |
| 2026-04-01 | 1.0739元 | 1.2157元 |
| 2026-03-31 | 1.0737元 | 1.2155元 |
| 2026-03-30 | 1.0735元 | 1.2153元 |
| 2026-03-27 | 1.0731元 | 1.2149元 |
| 2026-03-26 | 1.0730元 | 1.2148元 |
| 2026-03-25 | 1.0728元 | 1.2146元 |
| 2026-03-24 | 1.0726元 | 1.2144元 |
| 2026-03-23 | 1.0724元 | 1.2142元 |
| 2026-03-20 | 1.0723元 | 1.2141元 |
| 2026-03-19 | 1.0722元 | 1.2140元 |
| 2026-03-18 | 1.0719元 | 1.2137元 |
| 2026-03-17 | 1.0716元 | 1.2134元 |
| 2026-03-16 | 1.0715元 | 1.2133元 |
| 2026-03-13 | 1.0715元 | 1.2133元 |
| 2026-03-12 | 1.0713元 | 1.2131元 |
| 2026-03-11 | 1.0712元 | 1.2130元 |
| 2026-03-10 | 1.0711元 | 1.2129元 |
| 2026-03-09 | 1.0711元 | 1.2129元 |
| 2026-03-06 | 1.0713元 | 1.2131元 |
| 2026-03-05 | 1.0711元 | 1.2129元 |
| 2026-03-04 | 1.0708元 | 1.2126元 |
| 2026-03-03 | 1.0706元 | 1.2124元 |
| 2026-03-02 | 1.0704元 | 1.2122元 |
| 2026-02-27 | 1.0702元 | 1.2120元 |
| 2026-02-26 | 1.0701元 | 1.2119元 |
| 2026-02-25 | 1.0703元 | 1.2121元 |
| 2026-02-24 | 1.0705元 | 1.2123元 |
| 2026-02-13 | 1.0697元 | 1.2115元 |
| 2026-02-12 | 1.0695元 | 1.2113元 |
| 2026-02-11 | 1.0693元 | 1.2111元 |
| 2026-02-10 | 1.0690元 | 1.2108元 |
| 2026-02-09 | 1.0687元 | 1.2105元 |
| 2026-02-06 | 1.0684元 | 1.2102元 |
| 2026-02-05 | 1.0682元 | 1.2100元 |
| 2026-02-04 | 1.0681元 | 1.2099元 |
| 2026-02-03 | 1.0681元 | 1.2099元 |
| 2026-02-02 | 1.0681元 | 1.2099元 |
| 2026-01-30 | 1.0678元 | 1.2096元 |
| 2026-01-29 | 1.0679元 | 1.2097元 |
| 2026-01-28 | 1.0677元 | 1.2095元 |
| 2026-01-27 | 1.0676元 | 1.2094元 |
| 2026-01-26 | 1.0676元 | 1.2094元 |
| 2026-01-23 | 1.0673元 | 1.2091元 |
| 2026-01-22 | 1.0671元 | 1.2089元 |