上银聚永益一年定开债券(009577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0947元 | 1.2365元 |
| 2026-10-08 | 1.0943元 | 1.2361元 |
| 2026-09-30 | 1.0941元 | 1.2359元 |
| 2026-09-29 | 1.0945元 | 1.2363元 |
| 2026-09-28 | 1.0941元 | 1.2359元 |
| 2026-09-24 | 1.0940元 | 1.2358元 |
| 2026-09-23 | 1.0934元 | 1.2352元 |
| 2026-09-22 | 1.0933元 | 1.2351元 |
| 2026-09-21 | 1.0930元 | 1.2348元 |
| 2026-09-18 | 1.0927元 | 1.2345元 |
| 2026-09-17 | 1.0924元 | 1.2342元 |
| 2026-09-16 | 1.0923元 | 1.2341元 |
| 2026-09-15 | 1.0922元 | 1.2340元 |
| 2026-09-14 | 1.0921元 | 1.2339元 |
| 2026-09-11 | 1.0920元 | 1.2338元 |
| 2026-09-10 | 1.0920元 | 1.2338元 |
| 2026-09-09 | 1.0921元 | 1.2339元 |
| 2026-09-08 | 1.0921元 | 1.2339元 |
| 2026-09-07 | 1.0921元 | 1.2339元 |
| 2026-09-04 | 1.0917元 | 1.2335元 |
| 2026-09-03 | 1.0915元 | 1.2333元 |
| 2026-09-02 | 1.0912元 | 1.2330元 |
| 2026-09-01 | 1.0912元 | 1.2330元 |
| 2026-08-31 | 1.0909元 | 1.2327元 |
| 2026-08-28 | 1.0908元 | 1.2326元 |
| 2026-08-27 | 1.0910元 | 1.2328元 |
| 2026-08-26 | 1.0913元 | 1.2331元 |
| 2026-08-25 | 1.0914元 | 1.2332元 |
| 2026-08-24 | 1.0913元 | 1.2331元 |
| 2026-08-21 | 1.0910元 | 1.2328元 |
| 2026-08-20 | 1.0911元 | 1.2329元 |
| 2026-08-19 | 1.0911元 | 1.2329元 |
| 2026-08-18 | 1.0908元 | 1.2326元 |
| 2026-08-17 | 1.0904元 | 1.2322元 |
| 2026-08-14 | 1.0901元 | 1.2319元 |
| 2026-08-13 | 1.0897元 | 1.2315元 |
| 2026-08-12 | 1.0891元 | 1.2309元 |
| 2026-08-11 | 1.0890元 | 1.2308元 |
| 2026-08-10 | 1.0890元 | 1.2308元 |
| 2026-08-07 | 1.0886元 | 1.2304元 |
| 2026-08-06 | 1.0884元 | 1.2302元 |
| 2026-08-05 | 1.0883元 | 1.2301元 |
| 2026-08-04 | 1.0882元 | 1.2300元 |
| 2026-08-03 | 1.0878元 | 1.2296元 |
| 2026-07-31 | 1.0878元 | 1.2296元 |
| 2026-07-30 | 1.0875元 | 1.2293元 |
| 2026-07-29 | 1.0873元 | 1.2291元 |
| 2026-07-28 | 1.0873元 | 1.2291元 |
| 2026-07-27 | 1.0872元 | 1.2290元 |
| 2026-07-24 | 1.0870元 | 1.2288元 |