上银聚永益一年定开债券(009577) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 84.61亿 | 78.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 83.75亿 | 78.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 83.04亿 | 78.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 82.22亿 | 78.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 83.08亿 | 78.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 81.78亿 | 77.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 82.80亿 | 78.00亿元 | -- |