汇安泓阳三年持有期混合(009566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-11 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-10 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-09 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-08 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-06-05 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-04 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-03 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-02 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-01 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-29 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-28 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-27 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-26 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-05-25 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-22 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-21 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-20 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-19 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-18 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-15 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-14 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-13 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-12 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-11 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-08 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-07 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-06 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-04-30 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-29 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-28 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-27 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-24 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-04-23 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-22 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-21 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-20 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-17 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-16 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-15 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-14 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-13 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-10 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-09 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-08 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-07 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-03 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-02 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-01 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-03-31 | 1.3833元 | 1.3833元 |