汇安泓阳三年持有期混合(009566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-02-05 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-04 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-03 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-02-02 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-30 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-29 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-01-28 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-27 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-01-26 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-23 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-01-22 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-21 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-20 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-01-19 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-16 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-15 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-14 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-13 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-12 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-01-09 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-01-08 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-01-07 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-01-06 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-01-05 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-12-31 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-30 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-12-29 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-12-26 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-12-25 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-24 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-23 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-12-22 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-19 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-18 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-17 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-16 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-12-15 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-12 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-11 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-12-10 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-12-09 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-12-08 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-12-05 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-04 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-03 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-02 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-01 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-11-28 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-11-27 | 1.3639元 | 1.3639元 |