汇安泓阳三年持有期混合(009566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-07 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-03 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-02 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-01 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-03-31 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-30 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-27 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-03-26 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-03-25 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-03-24 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-23 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-03-20 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-03-19 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-03-18 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-03-17 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-16 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-13 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-03-12 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-11 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-10 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-09 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-03-06 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-05 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-04 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-03-03 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-03-02 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-02-27 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-02-26 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-02-25 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-24 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-02-13 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-02-12 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-02-11 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-02-10 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-02-09 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-02-06 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-02-05 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-04 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-03 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-02-02 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-30 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-29 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-01-28 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-27 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-01-26 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-23 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-01-22 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-21 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-20 | 1.3282元 | 1.3282元 |