汇安泓阳三年持有期混合(009566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-07-16 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-15 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-07-14 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-13 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-07-10 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-07-09 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-07-08 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-07-07 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-07-06 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-07-03 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-07-02 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-01 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-30 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-29 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-26 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-25 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-24 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-23 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-22 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-18 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-17 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-16 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-15 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-12 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-11 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-10 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-09 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-08 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-06-05 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-04 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-03 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-02 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-01 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-29 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-28 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-27 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-26 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-05-25 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-22 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-21 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-20 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-19 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-18 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-15 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-14 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-13 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-12 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-11 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-08 | 1.3797元 | 1.3797元 |