汇安泓阳三年持有期混合(009566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 501.81万元 | 1.20% | 83.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,057.24万元 | 1.20% | 176.21万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 531.20万元 | 1.20% | 88.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |