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公告
汇安泓阳三年持有期混合
(009566.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
邹唯
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-16
总资产规模
5.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3451
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.49%
(4662 / 9302)
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汇安泓阳三年持有期混合(009566) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇安泓阳三年持有期混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.38
元
5.14亿
3.72亿
元
--
2025-12-31
1.33
元
5.96亿
4.49亿
元
--
2025-09-30
1.39
元
7.58亿
5.44亿
元
--
2025-06-30
0.99
元
8.51亿
8.63亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
8.81亿
8.94亿
元
--
2024-12-31
0.92
元
8.52亿
9.22亿
元
--
2024-09-30
0.87
元
9.24亿
10.68亿
元
--