估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安泓阳三年持有期混合
(009566.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-16
总资产规模
7.58亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3231
元
(
2026-01-06
)
基金经理
邹唯
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
持仓换手率
31.67%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.69%
(4238 / 8994)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
拉黑
0
发表讨论
汇安泓阳三年持有期混合(009566) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
汇安泓阳三年持有期混合.(009566) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
汇安泓阳三年持有期混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.39
元
7.58亿
5.44亿
元
--
2025-06-30
0.99
元
8.51亿
8.63亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
8.81亿
8.94亿
元
--
2024-12-31
0.92
元
8.52亿
9.22亿
元
--
2024-09-30
0.87
元
9.24亿
10.68亿
元
--
2024-06-30
0.74
元
8.26亿
11.19亿
元
--
2024-03-31
--
9.26亿
11.47亿
元
--