嘉实稳惠6个月持有期混合C (009559.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1019元 (2026-07-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6431 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳惠6个月持有期混合(009558) |
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嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-25 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-25 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-14 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-08 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |