嘉实稳惠6个月持有期混合C (009559.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0962元 (2026-04-03) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6040 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳惠6个月持有期混合A |
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嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |