嘉实稳惠6个月持有期混合C (009559.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1032元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6699 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳惠6个月持有期混合(009558) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,524.18万 | 1,391.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,765.89万 | 1,602.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,871.85万 | 1,695.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,318.73万 | 2,194.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,451.61万 | 2,331.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,652.28万 | 2,522.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,935.22万 | 2,814.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,095.81万 | 2,945.30万元 | -- |