嘉实稳惠6个月持有期混合C (009559.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0997元 (2025-12-17) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5921 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳惠6个月持有期混合A |
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嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,576.23万 | 18.65% |
| (其中) 股票 | 9,576.23万 | 18.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.25亿 | 63.21% |
| (其中) 债券 | 3.25亿 | 63.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,001.62万 | 15.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 440.15万 | 0.86% |
| 5 | 其他资产 | 874.39万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,699.66万 | 5.26% |
| 采矿业 | 865.32万 | 1.69% |
| 金融业 | 704.68万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585.75万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 437.76万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357.41万 | 0.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.64%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,430.69万 | 4.73% |
| 医疗保健 | 1,494.96万 | 2.91% |
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