嘉实稳惠6个月持有期混合C (009559.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0959元 (2026-04-01) 基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6233 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳惠6个月持有期混合A |
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嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-31 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-02 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-24 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-02-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-05 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-04 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-02 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-30 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-19 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |