申万菱信创业板量化精选A (009557.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3204元 (2026-03-13) 基金经理俞诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率490.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (3793 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信创业板量化精选C |
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申万菱信创业板量化精选A(009557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-03-12 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-11 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-10 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-09 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-03-06 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-05 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-04 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-03 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-02 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-02-27 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-02-26 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-02-25 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-02-24 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-02-13 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-02-12 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-02-11 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-10 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-02-09 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-02-06 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-02-05 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-04 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-02-03 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-02-02 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-30 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-29 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-01-28 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-01-27 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-26 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-23 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-01-22 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-01-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-20 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-19 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-16 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-01-15 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-01-14 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-01-13 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-12 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-01-09 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-08 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-07 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-06 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-05 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-31 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-30 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-29 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-12-26 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-12-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-24 | 1.2626元 | 1.2626元 |