申万菱信创业板量化精选A (009557.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型股票型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3662元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (3562 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信创业板量化精选C |
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申万菱信创业板量化精选A(009557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-11 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-09 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-08 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-05 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-04 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-03 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-02 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-01 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-29 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-28 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-27 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-05-26 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-25 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-22 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-21 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-20 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-19 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-05-18 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-15 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-14 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-13 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-05-12 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-11 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-05-08 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-05-07 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-06 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-30 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-29 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-28 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-04-27 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-24 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-23 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-22 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-04-21 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-20 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-17 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-16 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-15 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-04-14 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-13 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-10 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-09 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-08 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-07 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-03 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-02 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-01 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-31 | 1.2629元 | 1.2629元 |