申万菱信创业板量化精选A (009557.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3199元 (2026-01-23) 基金经理俞诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率490.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (3972 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信创业板量化精选C |
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申万菱信创业板量化精选A(009557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-01-22 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-01-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-20 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-19 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-16 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-01-15 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-01-14 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-01-13 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-12 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-01-09 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-08 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-07 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-06 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-05 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-31 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-30 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-29 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-12-26 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-12-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-24 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-23 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-22 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-19 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-18 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-17 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-12-16 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-15 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-11 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-10 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-09 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-08 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-05 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-04 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-03 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-02 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-01 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-11-28 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-11-27 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-11-26 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-11-25 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-11-24 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-21 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-20 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-19 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-11-18 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-17 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-11-14 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-11-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |