申万菱信创业板量化精选A (009557.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型股票型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3301元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (3657 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信创业板量化精选C |
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申万菱信创业板量化精选A(009557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-07-09 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-08 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-07 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-06 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-02 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-07-01 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-30 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-29 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-26 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-25 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-24 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-23 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-22 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-18 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-17 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-06-16 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-06-15 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-12 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-11 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-09 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-08 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-05 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-04 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-03 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-02 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-01 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-29 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-28 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-27 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-05-26 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-25 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-22 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-21 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-05-20 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-19 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-05-18 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-15 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-14 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-13 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-05-12 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-11 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-05-08 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-05-07 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-06 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-30 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-29 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-28 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-04-27 | 1.3807元 | 1.3807元 |