申万菱信创业板量化精选A (009557.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型股票型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4271元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3648 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信创业板量化精选C |
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申万菱信创业板量化精选A(009557) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 1.23亿 | 9,735.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1.57亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.80亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1.34亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1.28亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1.24亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.14亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 9,014.28万 | 1.48亿元 | -- |