申万菱信创业板量化精选A (009557.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型股票型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3677元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (3594 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信创业板量化精选C |
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申万菱信创业板量化精选A(009557) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 85.66% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 85.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,797.30万 | 14.03% |
| 3 | 其他资产 | 61.81万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 66.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,354.32万 | 6.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 799.69万 | 4.01% |
| 金融业 | 530.38万 | 2.66% |
| 卫生和社会工作 | 376.33万 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 244.74万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 215.36万 | 1.08% |
| 教育 | 113.88万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 96.10万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 63.30万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.30万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.23万 | 0.09% |
| 采矿业 | 9.66万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.00 | 0.001% |
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