申万菱信创业板量化精选A (009557.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3146元 (2026-01-22) 基金经理俞诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率490.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (3927 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信创业板量化精选C |
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申万菱信创业板量化精选A(009557) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.71亿 | 86.86% |
| (其中) 股票 | 2.71亿 | 86.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,049.68万 | 13.00% |
| 3 | 其他资产 | 43.40万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.09亿 | 67.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,922.03万 | 6.17% |
| 金融业 | 1,433.10万 | 4.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 748.93万 | 2.40% |
| 卫生和社会工作 | 571.39万 | 1.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 537.43万 | 1.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 306.54万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 266.51万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 176.64万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.08万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.55万 | 0.20% |
| 采矿业 | 5.56万 | 0.02% |
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