汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C (009551.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8042元 (2026-01-30) 基金经理劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (5221 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.79元 | 4.54亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 4.82亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 4.29亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 4.44亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 4.52亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 5.05亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 4.84亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.88亿 | 8.07亿元 | -- |