汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.87元 | 4.15亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.78元 | 4.07亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 4.54亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 4.82亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 4.29亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 4.44亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 4.52亿 | 7.25亿元 | -- |