汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C (009551.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理劳杰男基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8728元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (4936 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票(009550) |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |