汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,677.70万元 | 1.20% | 279.62万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,677.70万元 | 1.20% | 279.62万元 | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,640.12万元 | 1.20% | 273.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,640.12万元 | 1.20% | 273.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,459.02万元 | 1.20% | 576.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,459.02万元 | 1.20% | 576.50万元 | 0.20% |