汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C (009551.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8042元 (2026-01-30) 基金经理劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (5221 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,640.12万元 | 1.20% | 273.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,459.02万元 | 1.20% | 576.50万元 | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,735.14万元 | 1.20% | 289.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |