汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-10-13 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-10-12 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-10-09 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-10-08 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-09-30 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-09-29 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-09-28 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-09-24 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-09-23 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-09-22 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-09-21 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-09-18 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-09-17 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-09-16 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-09-15 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-09-14 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-09-11 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-09-10 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-09-09 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-09-08 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-09-07 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-09-04 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-09-03 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-09-02 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-09-01 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-08-31 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-08-28 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-08-27 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-08-26 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-25 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-24 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-08-21 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-08-20 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-08-19 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-08-18 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-08-17 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-08-14 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-08-13 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-08-12 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-08-11 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-08-10 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-08-07 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-08-06 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-08-05 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-08-04 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-08-03 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-31 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-30 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-29 | 0.8460元 | 0.8460元 |