汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C (009551.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理劳杰男基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8728元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (4936 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票(009550) |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-08 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-07 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-07-06 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-03 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-02 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-07-01 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-30 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-29 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-26 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-25 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-24 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-23 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-22 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-18 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-17 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-16 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-06-15 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-12 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-11 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-10 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-06-09 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-08 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-06-05 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-04 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-06-03 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-02 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-01 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-05-29 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-28 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-27 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-05-26 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-25 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-22 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-21 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-05-20 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-05-19 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-05-18 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-05-15 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-14 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-13 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-05-12 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-05-11 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-05-08 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-07 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-06 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-04-30 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-04-29 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-28 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-04-27 | 0.8506元 | 0.8506元 |