汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C (009551.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8042元 (2026-01-30) 基金经理劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (5176 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.29亿 | 90.22% |
| (其中) 股票 | 26.29亿 | 90.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.44亿 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 1.44亿 | 4.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,499.68万 | 0.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 4.28% |
| 5 | 其他资产 | 81.58万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.89亿 | 57.97% |
| 金融业 | 5.09亿 | 17.48% |
| 采矿业 | 2.77亿 | 9.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,971.49万 | 3.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,273.05万 | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.0009% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.0004% |
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