南方升元中短期利率债债券C (009535.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1181元 (2026-04-09) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4350 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方升元中短期利率债债券A |
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南方升元中短期利率债债券C(009535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1181元 | 1.1631元 |
| 2026-04-08 | 1.1183元 | 1.1633元 |
| 2026-04-07 | 1.1184元 | 1.1634元 |
| 2026-04-03 | 1.1184元 | 1.1634元 |
| 2026-04-02 | 1.1181元 | 1.1631元 |
| 2026-04-01 | 1.1178元 | 1.1628元 |
| 2026-03-31 | 1.1182元 | 1.1632元 |
| 2026-03-30 | 1.1181元 | 1.1631元 |
| 2026-03-27 | 1.1175元 | 1.1625元 |
| 2026-03-26 | 1.1173元 | 1.1623元 |
| 2026-03-25 | 1.1171元 | 1.1621元 |
| 2026-03-24 | 1.1170元 | 1.1620元 |
| 2026-03-23 | 1.1171元 | 1.1621元 |
| 2026-03-20 | 1.1170元 | 1.1620元 |
| 2026-03-19 | 1.1170元 | 1.1620元 |
| 2026-03-18 | 1.1169元 | 1.1619元 |
| 2026-03-17 | 1.1166元 | 1.1616元 |
| 2026-03-16 | 1.1164元 | 1.1614元 |
| 2026-03-13 | 1.1165元 | 1.1615元 |
| 2026-03-12 | 1.1161元 | 1.1611元 |
| 2026-03-11 | 1.1159元 | 1.1609元 |
| 2026-03-10 | 1.1159元 | 1.1609元 |
| 2026-03-09 | 1.1157元 | 1.1607元 |
| 2026-03-06 | 1.1160元 | 1.1610元 |
| 2026-03-05 | 1.1159元 | 1.1609元 |
| 2026-03-04 | 1.1159元 | 1.1609元 |
| 2026-03-03 | 1.1156元 | 1.1606元 |
| 2026-03-02 | 1.1153元 | 1.1603元 |
| 2026-02-27 | 1.1148元 | 1.1598元 |
| 2026-02-26 | 1.1146元 | 1.1596元 |
| 2026-02-25 | 1.1148元 | 1.1598元 |
| 2026-02-24 | 1.1149元 | 1.1599元 |
| 2026-02-13 | 1.1144元 | 1.1594元 |
| 2026-02-12 | 1.1144元 | 1.1594元 |
| 2026-02-11 | 1.1142元 | 1.1592元 |
| 2026-02-10 | 1.1142元 | 1.1592元 |
| 2026-02-09 | 1.1143元 | 1.1593元 |
| 2026-02-06 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-02-05 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-02-04 | 1.1137元 | 1.1587元 |
| 2026-02-03 | 1.1136元 | 1.1586元 |
| 2026-02-02 | 1.1136元 | 1.1586元 |
| 2026-01-30 | 1.1135元 | 1.1585元 |
| 2026-01-29 | 1.1134元 | 1.1584元 |
| 2026-01-28 | 1.1133元 | 1.1583元 |
| 2026-01-27 | 1.1131元 | 1.1581元 |
| 2026-01-26 | 1.1131元 | 1.1581元 |
| 2026-01-23 | 1.1130元 | 1.1580元 |
| 2026-01-22 | 1.1128元 | 1.1578元 |
| 2026-01-21 | 1.1128元 | 1.1578元 |