南方升元中短期利率债债券C (009535.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1236元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4433 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方升元中短期利率债债券(009534) |
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南方升元中短期利率债债券C(009535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1236元 | 1.1686元 |
| 2026-07-09 | 1.1236元 | 1.1686元 |
| 2026-07-08 | 1.1237元 | 1.1687元 |
| 2026-07-07 | 1.1237元 | 1.1687元 |
| 2026-07-06 | 1.1237元 | 1.1687元 |
| 2026-07-03 | 1.1235元 | 1.1685元 |
| 2026-07-02 | 1.1234元 | 1.1684元 |
| 2026-07-01 | 1.1235元 | 1.1685元 |
| 2026-06-30 | 1.1238元 | 1.1688元 |
| 2026-06-29 | 1.1240元 | 1.1690元 |
| 2026-06-26 | 1.1235元 | 1.1685元 |
| 2026-06-25 | 1.1234元 | 1.1684元 |
| 2026-06-24 | 1.1230元 | 1.1680元 |
| 2026-06-23 | 1.1228元 | 1.1678元 |
| 2026-06-22 | 1.1229元 | 1.1679元 |
| 2026-06-18 | 1.1228元 | 1.1678元 |
| 2026-06-17 | 1.1226元 | 1.1676元 |
| 2026-06-16 | 1.1223元 | 1.1673元 |
| 2026-06-15 | 1.1221元 | 1.1671元 |
| 2026-06-12 | 1.1221元 | 1.1671元 |
| 2026-06-11 | 1.1222元 | 1.1672元 |
| 2026-06-10 | 1.1225元 | 1.1675元 |
| 2026-06-09 | 1.1226元 | 1.1676元 |
| 2026-06-08 | 1.1227元 | 1.1677元 |
| 2026-06-05 | 1.1228元 | 1.1678元 |
| 2026-06-04 | 1.1229元 | 1.1679元 |
| 2026-06-03 | 1.1229元 | 1.1679元 |
| 2026-06-02 | 1.1229元 | 1.1679元 |
| 2026-06-01 | 1.1229元 | 1.1679元 |
| 2026-05-29 | 1.1227元 | 1.1677元 |
| 2026-05-28 | 1.1226元 | 1.1676元 |
| 2026-05-27 | 1.1223元 | 1.1673元 |
| 2026-05-26 | 1.1220元 | 1.1670元 |
| 2026-05-25 | 1.1219元 | 1.1669元 |
| 2026-05-22 | 1.1216元 | 1.1666元 |
| 2026-05-21 | 1.1217元 | 1.1667元 |
| 2026-05-20 | 1.1217元 | 1.1667元 |
| 2026-05-19 | 1.1216元 | 1.1666元 |
| 2026-05-18 | 1.1215元 | 1.1665元 |
| 2026-05-15 | 1.1212元 | 1.1662元 |
| 2026-05-14 | 1.1213元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.1212元 | 1.1662元 |
| 2026-05-12 | 1.1211元 | 1.1661元 |
| 2026-05-11 | 1.1210元 | 1.1660元 |
| 2026-05-08 | 1.1206元 | 1.1656元 |
| 2026-05-07 | 1.1205元 | 1.1655元 |
| 2026-05-06 | 1.1204元 | 1.1654元 |
| 2026-04-30 | 1.1205元 | 1.1655元 |
| 2026-04-29 | 1.1205元 | 1.1655元 |
| 2026-04-28 | 1.1201元 | 1.1651元 |