南方升元中短期利率债债券C (009535.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2020-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1183元 (2026-04-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4361 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方升元中短期利率债债券A |
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南方升元中短期利率债债券C(009535) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.02亿 | 9,141.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.46亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.13亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8.54亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.45亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 12.99亿 | 11.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 919.48万 | 846.90万元 | -- |