南方升元中短期利率债债券C(009535) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 4,662.29万 | 4,148.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6,163.43万 | 5,511.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.02亿 | 9,141.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.46亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.13亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8.54亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.45亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 12.99亿 | 11.94亿元 | -- |