南方升元中短期利率债债券C (009535.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1216元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4462 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方升元中短期利率债债券(009534) |
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南方升元中短期利率债债券C(009535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |