南方升元中短期利率债债券C (009535.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1213元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4458 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方升元中短期利率债债券(009534) |
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南方升元中短期利率债债券C(009535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1213元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.1212元 | 1.1662元 |
| 2026-05-12 | 1.1211元 | 1.1661元 |
| 2026-05-11 | 1.1210元 | 1.1660元 |
| 2026-05-08 | 1.1206元 | 1.1656元 |
| 2026-05-07 | 1.1205元 | 1.1655元 |
| 2026-05-06 | 1.1204元 | 1.1654元 |
| 2026-04-30 | 1.1205元 | 1.1655元 |
| 2026-04-29 | 1.1205元 | 1.1655元 |
| 2026-04-28 | 1.1201元 | 1.1651元 |
| 2026-04-27 | 1.1200元 | 1.1650元 |
| 2026-04-24 | 1.1201元 | 1.1651元 |
| 2026-04-23 | 1.1200元 | 1.1650元 |
| 2026-04-22 | 1.1199元 | 1.1649元 |
| 2026-04-21 | 1.1196元 | 1.1646元 |
| 2026-04-20 | 1.1194元 | 1.1644元 |
| 2026-04-17 | 1.1194元 | 1.1644元 |
| 2026-04-16 | 1.1189元 | 1.1639元 |
| 2026-04-15 | 1.1187元 | 1.1637元 |
| 2026-04-14 | 1.1185元 | 1.1635元 |
| 2026-04-13 | 1.1184元 | 1.1634元 |
| 2026-04-10 | 1.1183元 | 1.1633元 |
| 2026-04-09 | 1.1181元 | 1.1631元 |
| 2026-04-08 | 1.1183元 | 1.1633元 |
| 2026-04-07 | 1.1184元 | 1.1634元 |
| 2026-04-03 | 1.1184元 | 1.1634元 |
| 2026-04-02 | 1.1181元 | 1.1631元 |
| 2026-04-01 | 1.1178元 | 1.1628元 |
| 2026-03-31 | 1.1182元 | 1.1632元 |
| 2026-03-30 | 1.1181元 | 1.1631元 |
| 2026-03-27 | 1.1175元 | 1.1625元 |
| 2026-03-26 | 1.1173元 | 1.1623元 |
| 2026-03-25 | 1.1171元 | 1.1621元 |
| 2026-03-24 | 1.1170元 | 1.1620元 |
| 2026-03-23 | 1.1171元 | 1.1621元 |
| 2026-03-20 | 1.1170元 | 1.1620元 |
| 2026-03-19 | 1.1170元 | 1.1620元 |
| 2026-03-18 | 1.1169元 | 1.1619元 |
| 2026-03-17 | 1.1166元 | 1.1616元 |
| 2026-03-16 | 1.1164元 | 1.1614元 |
| 2026-03-13 | 1.1165元 | 1.1615元 |
| 2026-03-12 | 1.1161元 | 1.1611元 |
| 2026-03-11 | 1.1159元 | 1.1609元 |
| 2026-03-10 | 1.1159元 | 1.1609元 |
| 2026-03-09 | 1.1157元 | 1.1607元 |
| 2026-03-06 | 1.1160元 | 1.1610元 |
| 2026-03-05 | 1.1159元 | 1.1609元 |
| 2026-03-04 | 1.1159元 | 1.1609元 |
| 2026-03-03 | 1.1156元 | 1.1606元 |
| 2026-03-02 | 1.1153元 | 1.1603元 |