估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金鑫意医药消费C
(009508.jj )
申
基金经理
张望
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-30
总资产规模
5,706.50万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.5346
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.66%
(8982 / 9402)
相关基金:
主从基金:
国金鑫意医药消费A
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国金鑫意医药消费C(009508) - 基金投资策略和运作
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