估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金鑫意医药消费C
(009508.jj )
申
基金经理
张望
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-30
总资产规模
5,706.50万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.5346
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.66%
(8992 / 9409)
相关基金:
主从基金:
国金鑫意医药消费A
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国金鑫意医药消费C(009508) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
基金简称
国金鑫意医药消费
基金主代码
009507
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-06-30
总份额
1.58亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国金基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国金鑫意医药消费A
国金鑫意医药消费C
子基金场内简称
子基金代码
009507
009508
子基金份额
4,115.98万
份
(
2026-06-30
)
1.17亿
份
(
2026-06-30
)