国金鑫意医药消费C (009508.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5657元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-9.30% (8932 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫意医药消费(009507) |
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国金鑫意医药消费C(009508) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.55元 | 6,829.21万 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.59元 | 7,966.19万 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.65元 | 9,307.54万 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 1.00亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 1.05亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 1.18亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1.53亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 1.55亿 | 2.81亿元 | -- |