国金鑫意医药消费C(009508) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.49元 | 5,706.50万 | 1.17亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.55元 | 6,829.21万 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.59元 | 7,966.19万 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.65元 | 9,307.54万 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 1.00亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 1.05亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 1.18亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1.53亿 | 2.52亿元 | -- |