国金鑫意医药消费C (009508.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理张望基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模6,829.21万元 (2026-03-31) 基金净值0.5533元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-9.67% (8909 / 9107)
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国金鑫意医药消费C(009508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-15

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数据起始于2020年。

国金鑫意医药消费C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-15	--	1.20%	--	0.20%
2025-01-17	--	1.20%	--	0.20%