国金鑫意医药消费C(009508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-08-28 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-08-27 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-08-26 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2026-08-25 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2026-08-24 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2026-08-21 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-08-20 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-08-19 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-08-18 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-08-17 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2026-08-14 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-08-13 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-08-12 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-08-11 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-08-10 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-08-07 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-08-06 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-08-05 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-08-04 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-08-03 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-07-31 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-07-30 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2026-07-29 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-07-28 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2026-07-27 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2026-07-24 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2026-07-23 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2026-07-22 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2026-07-21 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-07-20 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2026-07-17 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2026-07-16 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2026-07-15 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-07-14 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-07-13 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2026-07-10 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2026-07-09 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2026-07-08 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-07-07 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2026-07-06 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-07-03 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2026-07-02 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2026-07-01 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2026-06-30 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2026-06-29 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2026-06-26 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2026-06-25 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2026-06-24 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2026-06-23 | 0.4838元 | 0.4838元 |