国金鑫意医药消费C(009508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2026-10-15 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2026-10-14 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2026-10-13 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2026-10-12 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2026-10-09 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2026-10-08 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-09-30 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2026-09-29 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-09-28 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-09-24 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2026-09-23 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2026-09-22 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2026-09-21 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-09-18 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2026-09-17 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-09-16 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2026-09-15 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2026-09-14 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2026-09-11 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-09-10 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-09-09 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2026-09-08 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2026-09-07 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-09-04 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2026-09-03 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-09-02 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2026-09-01 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2026-08-31 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-08-28 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-08-27 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-08-26 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2026-08-25 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2026-08-24 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2026-08-21 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-08-20 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-08-19 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-08-18 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-08-17 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2026-08-14 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-08-13 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-08-12 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-08-11 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-08-10 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-08-07 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-08-06 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-08-05 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-08-04 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-08-03 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-07-31 | 0.5145元 | 0.5145元 |