国金鑫意医药消费C (009508.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4885元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-11.28% (9003 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金鑫意医药消费(009507) |
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国金鑫意医药消费C(009508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2026-06-23 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2026-06-22 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2026-06-18 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2026-06-17 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2026-06-16 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2026-06-15 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2026-06-12 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2026-06-11 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2026-06-10 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2026-06-09 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2026-06-08 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2026-06-05 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2026-06-04 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2026-06-03 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2026-06-02 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2026-06-01 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2026-05-29 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2026-05-28 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2026-05-27 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-05-26 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2026-05-25 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2026-05-22 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2026-05-21 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-05-20 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2026-05-19 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2026-05-18 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2026-05-15 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-05-14 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-05-13 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-05-12 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-05-11 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-05-08 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2026-05-07 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-05-06 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-04-30 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-04-29 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-04-28 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-04-27 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2026-04-24 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-04-23 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-04-22 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-04-21 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-04-20 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-04-17 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-04-16 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-04-15 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2026-04-14 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-04-13 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2026-04-10 | 0.5659元 | 0.5659元 |