国金鑫意医药消费C(009508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-01-09 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-01-08 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-01-07 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-01-06 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-01-05 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2025-12-31 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2025-12-30 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2025-12-29 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2025-12-26 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2025-12-25 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2025-12-24 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2025-12-23 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2025-12-22 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2025-12-19 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2025-12-18 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2025-12-17 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2025-12-16 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2025-12-15 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2025-12-12 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2025-12-11 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2025-12-10 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2025-12-09 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2025-12-08 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2025-12-05 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2025-12-04 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2025-12-03 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2025-12-02 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2025-12-01 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2025-11-28 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2025-11-27 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2025-11-26 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2025-11-25 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2025-11-24 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2025-11-21 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2025-11-20 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2025-11-19 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2025-11-18 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2025-11-17 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2025-11-14 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2025-11-13 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2025-11-12 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2025-11-11 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2025-11-10 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2025-11-07 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2025-11-06 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2025-11-05 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2025-11-04 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2025-11-03 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2025-10-31 | 0.6262元 | 0.6262元 |