国金鑫意医药消费C(009508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-04-23 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-04-22 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-04-21 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-04-20 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-04-17 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-04-16 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-04-15 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2026-04-14 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-04-13 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2026-04-10 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-04-09 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-04-08 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2026-04-07 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-04-03 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-04-02 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-04-01 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2026-03-31 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-03-30 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-03-27 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2026-03-26 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2026-03-25 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-03-24 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-03-23 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2026-03-20 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-03-19 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-03-18 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-03-17 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-03-16 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-03-13 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-03-12 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-03-11 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-03-10 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-03-09 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-03-06 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-03-05 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-03-04 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-03-03 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-03-02 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-02-27 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-02-26 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-02-25 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-02-24 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-02-13 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-02-12 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-02-11 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-02-10 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-02-09 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-02-06 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-02-05 | 0.6284元 | 0.6284元 |