国金鑫意医药消费A(009507) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2026-05-13 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-05-12 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-05-11 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-05-08 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-05-07 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-05-06 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-04-30 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-04-29 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-04-28 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-04-27 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-04-24 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2026-04-23 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-04-22 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-04-21 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-04-20 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-04-17 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-04-16 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-04-15 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-04-14 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-04-13 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-04-10 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-04-09 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2026-04-08 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-04-07 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-04-03 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-04-02 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-04-01 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-03-31 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-03-30 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-03-27 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-03-26 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-03-25 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-03-24 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-03-23 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-03-20 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-03-19 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-03-18 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-03-17 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-03-16 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-03-13 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-03-12 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-03-11 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2026-03-10 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-03-09 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-03-06 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-03-05 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-03-04 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-03-03 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-03-02 | 0.6162元 | 0.6162元 |