国金鑫意医药消费A(009507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2026-07-09 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2026-07-08 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2026-07-07 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2026-07-06 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2026-07-03 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-07-02 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-07-01 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2026-06-30 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2026-06-29 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2026-06-26 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2026-06-25 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-06-24 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2026-06-23 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2026-06-22 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2026-06-18 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2026-06-17 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2026-06-16 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2026-06-15 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2026-06-12 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2026-06-11 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2026-06-10 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2026-06-09 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2026-06-08 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-06-05 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2026-06-04 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2026-06-03 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2026-06-02 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2026-06-01 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-05-29 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2026-05-28 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2026-05-27 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-05-26 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-05-25 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-05-22 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-05-21 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-05-20 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-05-19 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-05-18 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-05-15 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2026-05-14 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2026-05-13 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-05-12 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-05-11 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-05-08 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-05-07 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-05-06 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-04-30 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-04-29 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-04-28 | 0.5738元 | 0.5738元 |