国金鑫意医药消费A(009507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-01-12 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-01-09 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-01-08 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-01-07 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-01-06 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-01-05 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2025-12-31 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2025-12-30 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2025-12-29 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2025-12-26 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2025-12-25 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2025-12-24 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2025-12-23 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2025-12-22 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2025-12-19 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2025-12-18 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2025-12-17 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2025-12-16 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2025-12-15 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2025-12-12 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2025-12-11 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2025-12-10 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2025-12-09 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2025-12-08 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2025-12-05 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2025-12-04 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2025-12-03 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2025-12-02 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2025-12-01 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2025-11-28 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2025-11-27 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2025-11-26 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2025-11-25 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2025-11-24 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2025-11-21 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2025-11-20 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2025-11-19 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2025-11-18 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2025-11-17 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2025-11-14 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2025-11-13 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2025-11-12 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2025-11-11 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2025-11-10 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2025-11-07 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2025-11-06 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2025-11-05 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2025-11-04 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2025-11-03 | 0.6417元 | 0.6417元 |