国金鑫意医药消费A(009507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-10-15 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-10-14 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2026-10-13 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2026-10-12 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-10-09 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-10-08 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-09-30 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-09-29 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-09-28 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2026-09-24 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2026-09-23 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-09-22 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-09-21 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-09-18 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2026-09-17 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2026-09-16 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-09-15 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2026-09-14 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-09-11 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-09-10 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-09-09 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-09-08 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-09-07 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2026-09-04 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2026-09-03 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-09-02 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-09-01 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-08-31 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-08-28 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-08-27 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-08-26 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-08-25 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-08-24 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2026-08-21 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2026-08-20 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-08-19 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2026-08-18 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-08-17 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-08-14 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-08-13 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-08-12 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-08-11 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-08-10 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-08-07 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-08-06 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2026-08-05 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-08-04 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-08-03 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-07-31 | 0.5305元 | 0.5305元 |