国金鑫意医药消费A(009507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-08-27 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-08-26 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-08-25 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-08-24 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2026-08-21 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2026-08-20 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-08-19 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2026-08-18 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-08-17 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-08-14 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-08-13 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-08-12 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-08-11 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-08-10 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-08-07 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-08-06 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2026-08-05 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-08-04 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-08-03 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-07-31 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2026-07-30 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-07-29 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2026-07-28 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-07-27 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-07-24 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-07-23 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2026-07-22 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-07-21 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-07-20 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-07-17 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-07-16 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2026-07-15 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-07-14 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-07-13 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-07-10 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2026-07-09 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2026-07-08 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2026-07-07 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2026-07-06 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2026-07-03 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-07-02 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-07-01 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2026-06-30 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2026-06-29 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2026-06-26 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2026-06-25 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-06-24 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2026-06-23 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2026-06-22 | 0.4964元 | 0.4964元 |