国金鑫意医药消费A(009507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-04-17 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-04-16 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2026-04-15 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-04-14 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-04-13 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-04-10 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-04-09 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2026-04-08 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-04-07 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-04-03 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-04-02 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-04-01 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-03-31 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-03-30 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-03-27 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-03-26 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-03-25 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-03-24 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-03-23 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-03-20 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-03-19 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-03-18 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-03-17 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-03-16 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-03-13 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-03-12 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-03-11 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2026-03-10 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-03-09 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-03-06 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-03-05 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-03-04 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-03-03 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-03-02 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-02-27 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-02-26 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-02-25 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-02-24 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-02-13 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-02-12 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-02-11 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-02-10 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-02-09 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-02-06 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-02-05 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-02-04 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-02-03 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-02-02 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-01-30 | 0.6389元 | 0.6389元 |