国金鑫意医药消费A(009507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-03-02 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-02-27 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-02-26 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-02-25 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-02-24 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-02-13 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-02-12 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-02-11 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-02-10 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-02-09 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-02-06 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-02-05 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-02-04 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-02-03 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-02-02 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-01-30 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-01-29 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-01-28 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-01-27 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-01-26 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-01-23 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-01-22 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-01-21 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-01-20 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-01-19 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-01-16 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-01-15 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-01-14 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-01-13 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-01-12 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-01-09 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-01-08 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-01-07 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-01-06 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-01-05 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2025-12-31 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2025-12-30 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2025-12-29 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2025-12-26 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2025-12-25 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2025-12-24 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2025-12-23 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2025-12-22 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2025-12-19 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2025-12-18 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2025-12-17 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2025-12-16 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2025-12-15 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2025-12-12 | 0.6129元 | 0.6129元 |