国金鑫意医药消费A(009507) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.50元 | 2,064.99万 | 4,115.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.56元 | 2,441.27万 | 4,340.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.61元 | 2,843.88万 | 4,686.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 3,246.22万 | 4,868.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 3,220.66万 | 5,224.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 3,129.66万 | 5,439.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 3,163.86万 | 5,608.68万元 | -- |