国金鑫意医药消费A(009507) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.67元 | 3,246.22万 | 4,868.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 3,220.66万 | 5,224.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 3,129.66万 | 5,439.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 3,163.86万 | 5,608.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 3,660.12万 | 5,926.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 3,430.97万 | 6,083.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,094.56万 | 6,519.99万元 | -- |