大成尊享18个月持有混合发起式A (009493.jj 已退市) 大成基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-17 | 基金类型混合型成立日期2020-09-23退市时间2025-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2472元 (2025-11-17) 持仓换手率24.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (5195 / 9078) |
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大成尊享18个月持有混合发起式A(009493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-11-14 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-11-13 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-12 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-11-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-11-10 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-11-07 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-11-06 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-11-05 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-11-04 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-03 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-10-31 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-10-30 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-10-29 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-10-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-10-27 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-10-24 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-10-23 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-10-22 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-10-21 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-10-20 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-10-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-10-16 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-10-15 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-10-14 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-10-13 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-10-10 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-10-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-09-30 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-09-29 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-09-26 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-09-25 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-09-24 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-09-23 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-09-22 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-09-19 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-09-18 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-09-17 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-09-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-09-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-09-12 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-09-11 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-09-10 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-09-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-09-08 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-09-05 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-09-04 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-09-03 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-09-02 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-09-01 | 1.2254元 | 1.2254元 |