大成尊享18个月持有混合发起式A (009493.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2472元 (2025-11-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率24.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (5077 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成尊享18个月持有混合发起式C |
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大成尊享18个月持有混合发起式A(009493) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 3,232.76万 | 2,623.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 3,211.66万 | 2,648.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 3,201.80万 | 2,675.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 3,203.20万 | 2,683.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3,203.46万 | 2,715.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 3,266.62万 | 2,804.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,267.09万 | 2,845.90万元 | -- |