大成尊享18个月持有混合发起式A (009493.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2472元 (2025-11-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率24.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (4624 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成尊享18个月持有混合发起式C |
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大成尊享18个月持有混合发起式A(009493) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.04万元 | 0.80% | 3.26万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 26.76万元 | 0.80% | 6.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.51万元 | 0.80% | 3.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 37.87万元 | 0.80% | 9.47万元 | 0.20% |