光大保德信瑞和混合C (009487.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5396元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3598 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合(009486) |
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光大保德信瑞和混合C(009487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-07-09 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-07-08 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-07-07 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-07-06 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-07-03 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-07-02 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-07-01 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-06-30 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-06-29 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-06-26 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-06-25 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-06-24 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-23 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-06-22 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-06-18 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-06-17 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-06-16 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-06-15 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-06-12 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-11 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-06-10 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-09 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-06-08 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-05 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-06-04 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-06-03 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-02 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-06-01 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-05-29 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-28 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-05-27 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-05-26 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-05-25 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-22 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-21 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-20 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-19 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-05-18 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-05-15 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-14 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-05-13 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-05-12 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-11 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-05-08 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-05-07 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-05-06 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-30 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-29 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-28 | 1.4754元 | 1.4754元 |