光大保德信瑞和混合C (009487.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5664元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (3731 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合(009486) |
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光大保德信瑞和混合C(009487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-05-13 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-05-12 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-11 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-05-08 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-05-07 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-05-06 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-30 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-29 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-28 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-27 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-04-24 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-23 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-22 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-04-21 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-04-20 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-17 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-16 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-04-15 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-04-14 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-13 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-04-10 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-04-09 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-04-08 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-07 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-04-03 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-02 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-01 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-03-31 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-30 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-27 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-26 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-03-25 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-03-24 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-23 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-20 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-19 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-03-18 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-17 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-16 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-03-13 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-12 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-11 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-10 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-03-09 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-06 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-03-05 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-04 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-03-03 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-03-02 | 1.4515元 | 1.4515元 |