鹏华普利债券C (009484.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型债券型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1379元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3853 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华普利债券(009483) 、鹏华普利债券E |
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鹏华普利债券C(009484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1379元 | 1.1804元 |
| 2026-06-04 | 1.1382元 | 1.1807元 |
| 2026-06-03 | 1.1382元 | 1.1807元 |
| 2026-06-02 | 1.1382元 | 1.1807元 |
| 2026-06-01 | 1.1381元 | 1.1806元 |
| 2026-05-29 | 1.1377元 | 1.1802元 |
| 2026-05-28 | 1.1374元 | 1.1799元 |
| 2026-05-27 | 1.1370元 | 1.1795元 |
| 2026-05-26 | 1.1365元 | 1.1790元 |
| 2026-05-25 | 1.1362元 | 1.1787元 |
| 2026-05-22 | 1.1360元 | 1.1785元 |
| 2026-05-21 | 1.1361元 | 1.1786元 |
| 2026-05-20 | 1.1361元 | 1.1786元 |
| 2026-05-19 | 1.1359元 | 1.1784元 |
| 2026-05-18 | 1.1354元 | 1.1779元 |
| 2026-05-15 | 1.1350元 | 1.1775元 |
| 2026-05-14 | 1.1348元 | 1.1773元 |
| 2026-05-13 | 1.1348元 | 1.1773元 |
| 2026-05-12 | 1.1343元 | 1.1768元 |
| 2026-05-11 | 1.1340元 | 1.1765元 |
| 2026-05-08 | 1.1337元 | 1.1762元 |
| 2026-05-07 | 1.1335元 | 1.1760元 |
| 2026-05-06 | 1.1335元 | 1.1760元 |
| 2026-04-30 | 1.1336元 | 1.1761元 |
| 2026-04-29 | 1.1336元 | 1.1761元 |
| 2026-04-28 | 1.1332元 | 1.1757元 |
| 2026-04-27 | 1.1330元 | 1.1755元 |
| 2026-04-24 | 1.1331元 | 1.1756元 |
| 2026-04-23 | 1.1335元 | 1.1760元 |
| 2026-04-22 | 1.1338元 | 1.1763元 |
| 2026-04-21 | 1.1333元 | 1.1758元 |
| 2026-04-20 | 1.1331元 | 1.1756元 |
| 2026-04-17 | 1.1329元 | 1.1754元 |
| 2026-04-16 | 1.1329元 | 1.1754元 |
| 2026-04-15 | 1.1329元 | 1.1754元 |
| 2026-04-14 | 1.1327元 | 1.1752元 |
| 2026-04-13 | 1.1324元 | 1.1749元 |
| 2026-04-10 | 1.1322元 | 1.1747元 |
| 2026-04-09 | 1.1322元 | 1.1747元 |
| 2026-04-08 | 1.1322元 | 1.1747元 |
| 2026-04-07 | 1.1320元 | 1.1745元 |
| 2026-04-03 | 1.1317元 | 1.1742元 |
| 2026-04-02 | 1.1314元 | 1.1739元 |
| 2026-04-01 | 1.1313元 | 1.1738元 |
| 2026-03-31 | 1.1312元 | 1.1737元 |
| 2026-03-30 | 1.1310元 | 1.1735元 |
| 2026-03-27 | 1.1308元 | 1.1733元 |
| 2026-03-26 | 1.1306元 | 1.1731元 |
| 2026-03-25 | 1.1305元 | 1.1730元 |
| 2026-03-24 | 1.1303元 | 1.1728元 |